Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu một đợt giảm lâu mong đợi vào thứ Ba, mặc dù không giảm sâu hoặc lâu lắm. Đáng chú ý là không có lý do cơ bản nào cho sự tăng trưởng của đồng USD vào thứ Ba, nên những gì chúng ta đã thấy chỉ là một cuộc điều chỉnh giá lùi. Hãy nhớ lại rằng đồng đô la Mỹ đã suy yếu gần ba tháng, bị ảnh hưởng mỗi ngày từ Donald Trump và chính sách thương mại mới của ông. Tuy nhiên, tình hình tại Nhà Trắng đã khá yên bình gần đây—Trump đã không áp đặt thêm thuế suất mới hoặc tăng các thuế suất hiện có trong vài ngày qua. Do đó, thị trường đã tận dụng cơ hội để khóa lợi nhuận từ các vị thế bán đồng đô la.

Bất kỳ sự tăng trưởng nào của đồng đô la hiện nay dường như không ổn định hoặc bền vững. Các nhà tham gia thị trường hiểu rằng Trump có thể công bố các thuế suất mới vào ngày mai, khiến đồng đô la lại sụt giảm. Về các thuế suất, tổng thống Hoa Kỳ nổi tiếng với những thông báo đột ngột và gây sốc cho thị trường. Vì vậy, đúng là đồng đô la có thể đang bị bán quá mức, nhưng môi trường thị trường hiện tại quá bất ổn và phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất mà chúng ta không thể dự đoán được bất kỳ sự tăng trưởng ổn định nào của đồng tiền xanh này.

Ba tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút vào ngày hôm qua. Giá đã bật lên hai lần từ mức 1.1323, sau đó vượt qua và lại bật lên từ bên dưới. Trong ba trong số bốn trường hợp, các mức mục tiêu không đạt được. Giá tiếp tục thay đổi hướng thường xuyên, và tin tức ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp tiền theo những cách khó lường—có sự kiện bị thị trường bỏ qua, trong khi có sự kiện khác kích hoạt phản ứng mạnh. Mức độ không chắc chắn và hỗn loạn hiện tại trên thị trường đã vượt tầm kiểm soát.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 8 tháng 4. Như biểu đồ trên cho thấy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì ở vùng tăng giá trong một thời gian dài. Những người đầu cơ giá xuống hầu như không thể kiểm soát, nhưng hiện tại những người đầu cơ giá lên đã giành lại thế chủ động. Ưu thế của bên "gấu" đã suy giảm kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la đã bắt đầu giảm.

Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, và báo cáo COT phản ánh tâm lý của những tay chơi lớn, có thể thay đổi rất nhanh trong bối cảnh hiện tại.

Chúng ta vẫn không thấy có bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, nhưng hiện tại có một yếu tố lớn đang góp phần làm yếu đồng đô la. Cặp tiền này có thể điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm không thể đảo ngược chỉ trong một đêm.

Đường màu đỏ và màu xanh hiện tại đã cắt nhau lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua do nhóm "phi thương mại" nắm giữ đã tăng thêm 7.000, trong khi vị thế bán giảm 1.100—dẫn đến mức tăng ròng 8.100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên biểu đồ theo giờ, cặp EUR/USD nhanh chóng quay lại xu hướng đi lên khi Trump giới thiệu các mức thuế mới. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục trong trung hạn, nhưng chưa rõ thị trường sẽ tập trung vào "yếu tố Trump" trong bao lâu — và sau đó cặp này sẽ đi đến đâu. Hiện tại, sự hoảng loạn và hỗn loạn đang ngự trị trên các thị trường, và không có gì là chắc chắn. Đô la ít nhất nên thấy một sự điều chỉnh nhẹ từ góc độ kỹ thuật. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Trump tăng thuế lên Trung Quốc vào ngày mai? Hoặc thông báo thất bại trong đàm phán với các quốc gia nằm trong "danh sách ưu đãi"?

Trong ngày 16 tháng 4, chúng tôi điểm qua các mức giao dịch sau: 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391 và 1.1482, cùng với đường Senkou Span B (1.0955) và đường Kijun-sen (1.1194). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và nên được theo dõi khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng — điều này giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu đưa ra là sai.

Vào thứ Tư, Khu vực đồng Euro sẽ công bố ước tính thứ hai về lạm phát tháng Ba, vốn ít quan trọng hơn so với ước tính đầu tiên. Hiện tại, bối cảnh kinh tế vĩ mô tổng thể không có ý nghĩa nhiều đối với thị trường. Mỹ sẽ công bố các báo cáo về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp — nhưng một lần nữa, tất cả sẽ phụ thuộc vào Trump.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm cho thấy nơi chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực độ (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.