Trong bản dự báo buổi sáng của mình, tôi đã tập trung vào mức 1.1336 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự phá vỡ và kiểm tra lại sau đó của phạm vi này đã cung cấp một tín hiệu mua mạnh cho đồng euro, tiếp tục xu hướng tăng quan sát từ hôm qua, dẫn đến cặp tiền tệ này tăng hơn 100 điểm. Bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.

Mở vị thế mua đối với EUR/USD:

Trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, dự kiến sẽ có dữ liệu về Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) tháng Ba, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan và kỳ vọng về lạm phát. Thành viên FOMC John Williams cũng được lên lịch phát biểu. Sự suy giảm của lạm phát sẽ càng làm suy yếu đồng đô la, thúc đẩy các tài sản rủi ro bao gồm đồng euro. Tuy nhiên, nếu lạm phát gia tăng, áp lực sẽ chuyển sang đồng euro, có khả năng đẩy cặp tiền này giảm xuống.

Trong trường hợp đó, chỉ có một đợt phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tại 1.1322 sẽ là lý do để mua EUR/USD với kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá với mục tiêu là cập nhật lên 1.1393. Một lần phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào thích hợp cho các vị thế dài hạn, nhắm tới mục tiêu 1.1467, là mức cao của năm. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1562, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động quanh mức 1.1322, áp lực lên đồng euro có thể gia tăng vào cuối tuần. Trong kịch bản này, những người bán có thể đẩy cặp tiền xuống 1.1253. Tôi sẽ chỉ xem xét mua sau khi một đợt phá vỡ giả được hình thành tại mức đó. Tôi cũng dự định mở vị thế mua tại điểm hồi phục từ 1.1167, nhắm tới một cú điều chỉnh tăng trong ngày từ 30–35 điểm.

Mở vị thế bán đối với EUR/USD:

Nếu dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy áp lực giá cả giảm, người bán—giống như hôm qua—sẽ gặp khó khăn. Chỉ có một đợt phá vỡ giả quanh mức 1.1393 mới tạo cơ hội cho các vị thế bán với mục tiêu kéo cặp tiền xuống hỗ trợ tại 1.1322, đã được hình thành vào đầu ngày. Một lần phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này sẽ là một tín hiệu hợp lệ để bán, nhắm mục tiêu 1.1253. Mục tiêu giảm cuối cùng sẽ là 1.1167, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD thực hiện thêm một nước đi lên trong nửa sau của ngày và người bán vẫn không hoạt động gần 1.1393, người mua có thể quay lại các mức cao của tuần. Trong trường hợp này, tôi sẽ chờ đợi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo tại 1.1467. Tôi chỉ bán ở đó sau khi việc củng cố không thành công. Nếu không có chuyển động giảm thậm chí ở mức đó, tôi sẽ tìm kiếm các lệnh bán tại 1.1562, kỳ vọng một cú điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Báo Cáo COT (Cam Kết của Nhà Giao Dịch):

Báo cáo COT ngày 1 tháng 4 cho thấy có sự gia tăng nhẹ trong các vị thế bán khống và giảm trong các vị thế mua. Tuy nhiên, báo cáo này không tính đến các mức thuế thương mại mới của Mỹ đối với các đối tác chính hay dữ liệu thị trường lao động Mỹ mới nhất trong tháng 3. Do đó, phân tích chi tiết về sự thay đổi trong các vị thế không thực sự có ý nghĩa nhiều, vì nó không phản ánh thực tế hiện tại.

Theo báo cáo, các vị thế mua phi thương mại giảm 6,549 xuống còn 183,247 và các vị thế bán khống phi thương mại tăng 7,141 lên 131,412. Khoảng cách giữa vị thế mua và bán gia tăng thêm 2,466.

Tín hiệu Chỉ báo:

Đường Trung Bình Động:

Giao dịch đang diễn ra trên đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy người mua euro vẫn đang kiểm soát.

Lưu ý: Tác giả phân tích đường trung bình động trên biểu đồ H1 (biểu đồ theo giờ), khác với định nghĩa truyền thống trên biểu đồ D1 (biểu đồ hàng ngày).

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo gần mức 1.1167 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo:

• Đường trung bình động – làm mượt sự biến động và nhiễu để chỉ ra xu hướng hiện tại.
  • 50-period = đường màu vàng
  • 30-period = đường màu xanh lá cây
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • EMA nhanh: 12
  • EMA chậm: 26
  • SMA tín hiệu: 9
• Dải Bollinger – đo lường sự biến động của thị trường.
  • Chu kỳ = 20
• Nhà giao dịch phi thương mại – các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế mua phi thương mại – tổng số vị thế mua mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại – tổng số vị thế bán mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế ròng phi thương mại – sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua do nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.