В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без подходящей точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне позволило покупателям евро проявить себя, но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вверх пары дело так и не дошло. Хотя стоит отметить, что восходящие перспективы сейчас выглядят куда лучше, чем коррекционные. Дальше нас ждет статистика по изменению объема розничной торговли в США, и менее важные данные по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB. В случае роста розничных продаж спрос на доллар вернется, так как все это может привести к увеличению инфляционного давления. Учитывая вялый характер рынка, действовать на покупку предпочти на снижении пары. Основной задачей быков на вторую половину дня будет защита поддержки 1.0866. Ложный пробой там станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0906. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0945 – верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит максимум 1.0997, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0866 по паре останется в рамках канала, что может привести даже к небольшой коррекция. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0827. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не проявляют активности и рассчитывать на их возврат в рынок можно только после сильной статистики по розничным продажам в США. Формирование ложного пробоя в районе 1.0906 вместе с хорошими данными позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0866, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0906 покупатели могут добиться крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0945. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0997 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше. Новая фискальная политика Германии по стимулированию экономики вернула спрос на евро, что привело к довольно значительному укреплению против доллара США. Позиция Европейского центрального банка в отношении более осторожного снижения процентных ставок в будущем также поддержала спрос на EUR/USD, что и отражено в отчете. Минимальный перевес на стороне продавцов евро уже не играет такой роли, как это было раньше, но с покупками на текущих максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 524, до уровня 185 223, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 795, до уровня 195 329. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 471.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
