การวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีสำหรับ GBP/USD

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการซื้อขายในระดับต่ำกว่าเดิมในวันพุธ เราได้เตือนล่วงหน้าแล้วว่าคู่นี้มีการแปรผันอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกับลูกตุ้ม โดยในวันอังคารที่แล้ว เงินปอนด์มีการเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วและไม่มีเหตุผลในวันพุธ แต่ในกรณีนี้ มีเหตุผลที่ชัดเจน ในช่วงเช้า สหราชอาณาจักรเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่แสดงตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตัวเลขที่ต่ำกว่านี้เพิ่มโอกาสในการเข้มงวดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างจากการคาดการณ์นั้นน้อยมาก

ดังนั้นเงินปอนด์จึงมีเหตุผลที่เป็นทางการในการลดค่า และจากพฤติกรรมการตั้งราคาล่าสุด การลดลงนี้จึงดูสมเหตุสมผล แต่ถึงแม้การลดนี้จะเป็นการลดลงซึ่งไม่มีโอกาสใหม่สำหรับดอลลาร์เช่นกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยแม้ว่ามีเหตุผลที่จะเพิ่มขึ้นถึงสองครั้งจากข้อมูลรายงานเงินเฟ้อของอังกฤษและข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

จากมุมมองเทคนิค กระแสขาลงได้เริ่มก่อตัวขึ้นในแผนภูมิรายชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงการลดลงแทบจะไม่สังเกตเห็นได้ การเคลื่อนไหวลงช้าๆ น่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้า เมื่อคาดว่าจะมีตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น และประกาศภาษีใหม่จาก Donald Trump อาจมีผลกระทบต่อตลาด

ที่แปลกใจคือมีการสร้างสัญญาณขายที่ดีในช่วงเวลา 5 นาที ในระหว่างการซื้อขายในเซสชันยุโรป ราคาลดต่ำกว่าระดับ Senkou Span B และเคลื่อนลง 25-35 จุด อย่างไรก็ตามเมื่อวันก่อนหน้านั้นราคามองข้ามทั้ง Senkou Span B และ Kijun-sen อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากลักษณะตลาดที่แปรผัน ดังนั้นสัญญาณขายเมื่อวานนั้นจึงเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของนักลงทุนเชิงพาณิชย์และนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ตัดกันบ่อยครั้งและอยู่ใกล้กับระดับศูนย์เป็นหลัก ตำแหน่งซื้อขายที่ยาวและสั้นมีจำนวนใกล้เคียงกัน

ในกราฟรายสัปดาห์ ราคาได้ทำลายระดับ 1.3154 ก่อนแล้วจึงตกลงมาสู่เส้นแนวโน้ม ซึ่งได้ทะลุผ่านเรียบร้อยแล้ว การทำลายเส้นแนวโน้มบ่งชี้ว่าเงินปอนด์มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตการดีดกลับจากจุดต่ำสุดที่สองจากท้ายสุดในกราฟรายสัปดาห์ เราอาจกำลังเจอตลาดที่เคลื่อนที่อยู่ในกรอบคงที่

ตามรายงาน COT ล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" เปิดสัญญาซื้อ 1,100 ฉบับ และสัญญาขาย 900 ฉบับ จากผลลัพธ์นี้ พบว่าสถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตลอดสัปดาห์

ปัจจุบัน พื้นฐานทางการเงินไม่สนับสนุนการซื้อล่วงหน้ายาวของปอนด์ และสกุลเงินมีความเป็นไปได้ที่แท้จริงที่จะยังคงแนวโน้มลดลงทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากล่าสุดของมูลค่าปอนด์นั้นเป็นผลมาจากนโยบายของ Donald Trump เพียงอย่างเดียว

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้เริ่มมีแนวโน้มลดลงในกราฟชั่วโมง แต่การลดลงยังคงอ่อนแอมาก การปรับตัวขึ้นในกราฟรายวันมานานควรจะสิ้นสุดแล้ว เรายังคงไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่สามารถสนับสนุนให้ปอนด์เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ ปัจจัยเดียวที่ยังสนับสนุนปอนด์ในขณะนี้คือ Donald Trump ซึ่งยังคงกำหนดมาตรการลงโทษและภาษี ตลาดจึงไม่สนใจปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมด ปอนด์ยังไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมหลังจากเพิ่มขึ้นมาแล้ว 650 pips

ระดับการซื้อขายที่สำคัญสำหรับวันที่ 27 มีนาคม คือ 1.2331–1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119 เส้น Senkou Span B (1.2933) และ Kijun-sen (1.2928) ก็อาจใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับสัญญาณการซื้อขายได้เช่นกัน ขอแนะนำให้ตั้ง Stop Loss เป็นค่าเท่าทุนเมื่อราคาขยับในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips โปรดจำไว้ว่าบรรทัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ควรเฝ้าดูใกล้ชิดเมื่อระบุสัญญาณ

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่เหตุการณ์สำคัญในสหรัฐจะเป็นการประเมิน GDP ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่สาม คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงถึง 2.3% แต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์จะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงอีก ขณะที่แม้ว่าตัวเลขที่ดีกว่าจะออกมา แต่ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากตลาดไม่ให้ความสนใจในข้อมูลเชิงบวกของสหรัฐในช่วงนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• จุดสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาก่อนหน้าได้เด้งตัวออกมา ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า