วิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังมีการซื้อขายที่ปรับสูงขึ้นในวันอังคาร แต่ก็ยังอยู่ในกรอบจำกัด ซึ่งอาจพิจารณาเป็นช่องทางด้านข้าง ปัจจุบันมีช่องทางอยู่สองช่องทาง: หนึ่งคือด้านข้างและอีกหนึ่งคือแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอ ซึ่งแนวโน้มที่สองนี้ถูกระบุไว้ในภาพประกอบ ส่วนแนวโน้มที่หนึ่งมีขอบเขตที่ 1.0843 และ 1.0949 ดังนั้น การรีบาวน์จากระดับ 1.0949 อาจจะส่งผลให้คู่เงินลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างมีนัยสำคัญยังคงไม่น่าเป็นไปได้ มากที่สุดที่ดอลลาร์จะแสดงได้ในขณะนี้คือการลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ในกรอบเวลาใหญ่ ตลาดยังคงซื้อขายตามความเชื่อ ความคาดหวัง และการวิเคราะห์ มากกว่าครึ่งของข้อมูลเศรษฐกิจแมโครถูกเพิกเฉย ความผันผวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา และระดับทางเทคนิคหลายรายการถูกเพิกเฉยเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่อ่อน จึงทำให้ตลาดเงินตราไม่น่าสนใจ

ในวันอังคาร ผู้ค้าเข้าถึงได้เพียงรายงานรอง ในช่วงเช้า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ถูกเผยแพร่ ซึ่งแสดงค่าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ มีรายงานสามฉบับที่ถูกเผยแพร่และทุกฉบับเกินความคาดหมายของผู้ค้า ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมกับยูโรแต่ก็กลับมาลดลงอีกครั้งโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน นี่คือวิธีที่การซื้อขาย EUR/USD กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

สัญญาณการซื้อขายสามรายการเกิดขึ้นในกรอบเวลาห้านาทีในวันก่อน แต่ผู้เข้าร่วมตลาดเพิกเฉยต่อระดับ 1.0935 ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ไม่มีสัญญาณใดนำไปสู่การซื้อขายที่มีกำไร เราเน้นย้ำอีกครั้งว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันไม่มีเหตุผล ไม่ได้มาจากเทคนิค และไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแมโคร จากการสงครามการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ตลาดยังคงขายดอลลาร์ต่อไป

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม ระบุว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภท non-commercial ยังคงอยู่ใน "ขาขึ้น" มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ฝ่ายขายยังคงต้องต่อสู้เพื่อควบคุมตลาด แต่ฝ่ายซื้อกำลังฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง ข้อได้เปรียบที่ฝ่ายขายมีครั้งหนึ่งกำลังลดลง หลังจากที่ Trump เข้ารับตำแหน่งและดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถทำนายได้อย่างชัดเจนว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ รายงาน COT ก็สะท้อนอารมณ์ของผู้เล่นหลักในตลาด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

แม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่ก็มีปัจจัยหนึ่งที่กำลังถ่วงดุลค่าเงินดอลลาร์ คู่เงิน EUR/USD อาจยังคงมีการแก้ไขตัวเลขไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลง 16 ปีอาจไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งชี้ถึงแนวโน้ม "ขาขึ้น" ของตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งการซื้อยาวในกลุ่มผู้ค้า non-commercial เพิ่มขึ้น 3,400 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งการขายสั้นลดลง 19,800 ตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอีก 23,200 สัญญา

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ราคายังคงเคลื่อนไหวขึ้นในกรอบเวลารายชั่วโมง แม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งเท่าก่อนหน้านี้ การลดลงอาจเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในระยะกลางเนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อ "Trump factor" ได้นานแค่ไหน การเคลื่อนไหวขาขึ้นในปัจจุบันถือเป็นความตื่นตระหนกของตลาดจุดหมายปลายทางสุดท้ายยังไม่ชัดเจน เทรดเดอร์มองข้ามเหตุการณ์ข่าวและรายงานหลายอย่างยกเว้นคำกล่าวของ Donald Trump ดอลลาร์ถูกขายออกทุกโอกาส

สำหรับวันที่ 19 มีนาคม เราเน้นที่ระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0654) และ Kijun-sen (1.0887) ของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิด

ในวันพุธ สหภาพยุโรปจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่สอง ซึ่งมีความสำคัญน้อยมาก การประมาณการครั้งที่สองมักไม่แตกต่างจากครั้งแรก ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังปฏิกิริยาที่แรงต่อรายงานนี้ อย่างไรก็ตาม ในตอนเย็นการประชุมของ Fed จะเสร็จสิ้น Jerome Powell จะกล่าวถ้อยแถลง แผนภูมิ "dot plot" จะถูกตีพิมพ์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสำคัญจะประกาศออกมา ดังนั้นคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมากในตอนเย็น แม้ว่าจะไม่เป็นประโยชน์แก่ดอลลาร์สหรัฐ...

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่อาจหยุดการเคลื่อนไหว โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาตีกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า