Вследствие того, что цифровые валюты до сих пор не признаны в качестве платежного средства во многих странах мира, использовать их в повседневной жизни становится довольно проблематично. Однако колебания их стоимости и потенциал роста привлекает трейдеров возможностью заработать на этом.
Зарабатывать на криптовалютах можно разными способами: можно просто вложить деньги и ждать, пока валюта подорожает, а можно зарабатывать на ежедневных изменениях стоимости цифровых валют. Одним из способов для получения дохода является скальпинг, о нем мы и поговорим подробнее в данной статье.
Узнать больше о том, как еще можно зарабатывать на цифровых валютах, как не поддаваться эмоциям и держать контроль над ситуацией в своих руках можно из статьи «Основы криптовалют».
Стратегии торговли криптовалютой
Цифровые валюты отличаются своей волатильностью. Это означает, что их стоимость может довольно значительно меняться за короткий срок, даже в течение одного дня. Благодаря этому их свойству они привлекают большое количество пользователей, практикующих внутридневной трейдинг.
Основная характеристика внутридневной торговли – это то, что все позиции остаются открытыми в течение только одного дня, без переноса овернайт. Это позволяет контролировать стоимость и избежать уплаты дополнительных комиссий за перенос позиции на следующий день.
Такие сделки могут открывать на период от нескольких минут до нескольких часов. Как правило, объем каждой из таких сделок не превышает 5% от общей суммы депозита трейдера. Но еще важнее то, что предшествует открытию позиции – это анализ рыночной ситуации и определение точек входа.
Зачастую главную роль в анализе рыночной ситуации играет технический анализ либо совмещение технического и фундаментального анализа. В основе технического анализа лежит использование графиков изменения стоимости актива, объемов торгов и других инструментов, на основе которых делается прогноз относительно будущего изменения цены.
В основном для этого используются данные за период от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Проводится анализ этих данных, который позволяет установить определенные закономерности движения стоимости актива и на этом основании сделать прогноз касательно дальнейшего движения цены.
Фундаментальный анализ позволяет взглянуть на ситуацию шире и увидеть, какие факторы оказывают наибольшее влияние на происходящее на рынке. Он учитывает события и новости из мира политики, экономики, финансов и других областей, глобальные потрясения, такие как войны и стихийные бедствия и многие другие факторы.
Виды внутридневной торговли
Мы уже коротко рассмотрели, каким образом происходит торговля цифровыми валютами, и какая подготовка должна этому предшествовать. Есть несколько разновидностей торговли внутри дня, которые мы и рассмотрим в данном разделе:
1. Диапазонная торговля – такой вид трейдинга подходит для тех периодов, когда стоимость криптоактива не совершает мощных колебаний в течение заданного промежутка времени, а движется как будто внутри некоего коридора;
2. Арбитражная торговля подразумевают покупку коинов на одной площадке по более низкой цене и продажу по более высокой стоимости на другой платформе. Таким образом, трейдер получает выгоду от разной стоимости одного и того же актива на разных биржах;
3. Скальпинг – совершение большого количества краткосрочных сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Прибыль с каждой такой сделки, как правило, очень мало, однако за счет их общего количества, которое может исчисляться десятками в день;
4. Высокочастотная торговля – разновидность скальпинга, однако длительность сделок составляет еще меньше, доли секунд. Человек не может выполнять такие сделки в силу своих физических особенностей, поэтому такой вид торговли доступен только торговым роботам, то есть специальным программам для трейдинга.
Все внутридневные стратегии считаются довольно рискованными требуют довольно большим временных затрат. В первую очередь, это время, которое необходимо затратить на подготовку, то есть проведение анализа и подбора точек для открытия позиции. Однако и после открытия позиции трейдер продолжает следить за ситуацией на рынке.
Это важно, так как ситуация может резко измениться в любой момент, и может потребоваться срочное вмешательство пользователя. Поэтому необходимо ограничивать риски и потенциальные убытки путем выставления ордеров Stop-Loss или Take-Profit, когда сделка автоматически закрывается при достижении заданного уровня цены.
Еще один важный фактор – это количество криптоактивов, которые юзер выбирает для торговли. Так как криптовалюты обладают высокой волатильностью, не стоит пытаться торговать большим их количеством, лучше сконцентрироваться на трех-пяти валютах. Так будет проще отслеживать ситуацию на их графиках и вовремя предпринимать необходимые действия.
Скальпинг криптовалют
Теперь, когда мы немного ознакомились с основными стратегиями торговли криптовалютами, остановимся более подробно на одной из них, а именно скальпинге. Как уже упоминалось, скальпинг подразумевает совершение «быстрых» сделок и получение заработка даже на самых небольших колебаниях стоимости актива.
Главное, чтобы прибыль от каждой такой микросделки превышала размер торговых комиссий, которые юзер должен уплачивать бирже с каждой сделки. Благодаря совершению большого количества сделок маленького объема даже за один день можно заработать приличную сумму.
Стратегии, в основе которых лежит скальпинг, считаются одними из самых высокорисковых. Юзер должен постоянно следить за рыночной ситуацией с применением различных аналитических инструментов, чтобы вовремя увидеть нежелательные изменения и закрыть сделку без потерь.
Кроме этого, такая торговля является весьма интенсивной и поэтому может быть эмоционально и физически изматывающей. Такой насыщенный трейдинг повышают уровень стресса, и далеко не все юзеры могут справиться со своими эмоциями и такой нагрузкой.
Также немаловажным элементом является опытность трейдера. Скальпинг требует определенных знаний и опыта в совершении сделок, которых у новичков еще нет и не может быть.
Необходимо наличие четкого плана, включающего в себя условия открытия и закрытия сделок, допустимый уровень риска для каждой сделки, а также распределение капитала и другие условия. Без четкой стратегии краткосрочная торговля не может быть успешной, так как, совершая спонтанные действия, пользователю легко совершить ошибку.
И наоборот, когда пользователь имеет собственный свод правил торговли и придерживается его, ему удается достигать более стабильных результатов. Благодаря соблюдению правил трейдеры не принимают решений под влиянием эмоций или стресса, что минимизирует риски совершения заведомо неудачных сделок.
Как начать заниматься скальпингом
Итак, мы уже знаем, что такое скальпинг криптовалют, разберем, как начать им заниматься. Первое, что необходимо сделать – это выбрать надежную биржу. К этому вопросу нужно подходить внимательно: сравнивать условия, размер комиссий, разнообразие инструментов, а также изучать отзывы реальных пользователей.
Второе, что необходимо сделать – это выработать свою стратегию торговли, включающую в себя определенные правила, касающиеся:
- способов анализа рынка;
- поиска точек открытия сделки;
- удержания позиции;
- закрытия сделки;
- управления рисками;
- управления капиталом.
Для начинающих трейдеров это может быть довольно сложной задачей. Поэтому на первых порах можно пользоваться готовыми стратегиями, которые подробно описаны в Интернете, а уже по мере приобретения знаний и опыта переходить к выработке собственных правил торговли.
Однако, вне зависимости от того, будет использоваться готовая стратегия из Интернета или своя собственная, для начала необходимо апробировать ее на демо-счете. Это такой аккаунт, торговля на котором ведется не реальными, а виртуальными деньгами. Поэтому даже при совершении неудачных денег юзер не потеряет свой капитал.
Пользоваться демонстрационным счетом рекомендуется даже опытным пользователям при отработке новых стратегий. После достижения определенных успехов на демо-аккаунте, то есть получения прибыли, можно переходить на реальный аккаунт и начинать торговлю на нем.
Как уже упоминалось, деятельность скальпера может быть достаточно изнуряющей, поэтому рекомендуется делать перерывы и давать себе время отдохнуть. В противном случае будет сложно избежать ошибок в принятии решений и, как следствие, получения убытков.
Инструменты для скальпинга
Предварительная подготовка, большую часть из которой занимает анализ рынка, занимает одно из важнейших мест в рассматриваемой стратегии торговли. Именно от нее зависит, будет ли скальпинг криптовалют успешным. Мы уже выяснили, что ключевое место занимает технических анализ.
Есть несколько инструментов, которые наиболее часто используются трейдерами и доказали свою эффективность, рассмотрим их более подробно:
1. Скользящие средние (MA) относятся в группе трендовых индикаторов, то есть помогают определить, куда движется стоимость актива. Они повторяют движение ценового графика, а при нанесении нескольких таких линий на график их пересечение может давать сигналы для открытия позиций;
2. Уровни support и resistance – это линии, которые выстраиваются по ценовым максимум и минимуму и определяют диапазон, в котором движется стоимость в течение заданного промежутка времени;
3. Индекс относительной силы (RSI) – показатель, относящийся к группе осцилляторов, позволяет определить, кто доминирует на рынке в выбранный промежуток времени: продавцы или покупатели.
Однако каким бы хорошим ни был любой индикатор, не рекомендуется использовать только самостоятельно. Это связано с тем, что некоторые показатели имеют тенденцию к запаздыванию, другие – наоборот, опережению. Поэтому рекомендуется использовать для анализа сразу несколько индикатор, которые могут подтверждать или корректировать сигналы друг друга.
В дополнение к этому, для анализа можно использовать безиндикаторные методики, к которым относятся графический и свечной анализ. В первом случае анализируется само движение ценового графика и то, какие фигуры он образует, а во втором – находятся определенные комбинации японских свечей, которые могут указывать на те или иные возможные изменения.
Как торговать
Итак, мы уже поговорили о том, при помощи каких инструментов может проводиться анализ рыночной ситуации. Теперь обсудим, какие именно стратегии для открытия сделок могут применяться трейдером, когда он выбирает для себя скальпинг криптовалют.
1. Торговля на отскок. Когда цена актива движется внутри некоего канала, ограниченного уровнями поддержки снизу и сопротивления сверху, то можно открывать два вида позиций. В точках отскока от верхней границы открываются короткие позиции, то есть на снижение цены, а при отскоке от нижней границы – длинные позиции, то есть на увеличение стоимости.
2. Торговля на пробой. Стоимость не может бесконечно двигаться внутри некоего коридора, наступает момент, когда она совершает рывок и начинает стремительно расти или снижаться. В таком случае происходит пробой одной из границ канала, и трейдеру важно правильно определить этот момент, чтобы вовремя войти в позицию.
3. Торговля от плотностей. Есть такое понятие как «стакан цен» – это еще один инструмент, применяемый для анализа рынка. Он показывает лимитные заявки, размещенные участниками торгов. Таким образом, можно установить актуальную стоимость криптоактива и прогнозировать ее дальнейшее изменение.
4. Торговля по «ножам» – это одна из разновидностей свечей на графике, обозначающие сильную разницу между спросом и предложением актива. С помощью таких свечей можно прогнозировать длительный рост или падение стоимости актива, на чем скальперы могут заработать, открывая поочередно несколько сделок в одном направлении.
Вне зависимости от избранной стратегии торговли, важно соблюдать правила риск- и мани-менеджмента, которые включают в себя, каким процентом от общем суммы депозита юзер может рисковать в одной сделке. Об этих правилах мы поговорим в следующем разделе.
Риск-менеджмент
Торговать без убытков в принципе невозможно, однако скальпинг криптовалют является более рискованным видом трейдинга ввиду его ключевых особенностей, в первую очередь, скорости совершения сделок. Поэтому в свою торговую стратегию юзеру обязательно необходимо включить правила управления рисками.
В основе risk-менеджмента лежит контроль допустимых убытков, или допустимая «просадка». Это та сумма, которую трейдер может позволить себе потерять в течение одной сессии торговли, то в течение одного торгового дня. При принятии такого решения необходимо учитывать собственные финансовые возможности.
Этот уровень нельзя превышать вне зависимости от того, достигнут он в конце торгового дня, в середине или в начале. Когда сумма просадки приближается к заданной величине, необходимо закрыть все открытые позиции и прекратить торговлю на этот день.
Однако это еще не все способы управления рисками. Еще один принцип риск- и мани-менеджмента – это максимальный размер для одной позиции. В быстрых сделках, которые применяются в скальпинге, применяются небольшие суммы для одной сделки – в пределах 1%-2% от суммы депозита. Это позволит избежать крупных убытков в случае неудачи.
Еще одно важное правило для скальперов – это установка так называемых защитных, или отложенных ордеров. Это ордера Stop-Loss и Take-Profit, суть которых заключается в том, что при достижении стоимостью заданной величины сделка автоматически закрывается.
Такие ордера полезны, чтобы не поддаваться эмоциям: например, в ситуации, когда стоимость актива начинает снижаться, юзер может решить переждать и не закрывать позицию в надежде на дальнейший рост. Однако зачастую падение продолжается, а пользователь продолжает терять деньги.
Кроме этого, у скальперов часто бывает открыто сразу несколько позиций по нескольким активам, соответственно, уследить за развитием ситуации на нескольких графиках бывает непросто. Поэтому, чтобы не упустить моменты, когда ситуация меняется в неблагоприятную сторону, сделки закрываются автоматически.
Автоматизация торговли
Высокая интенсивность торговли делает скальпинг криптовалют довольно изматывающим занятием, в особенности если трейдинг одновременно ведется по нескольким валютам. Для того, чтобы облегчить жизнь пользователям, были придуманы специальные программы – торговые роботы.
Главные особенности ботов заключаются в следующем:
- Возможность осуществлять трейдинг круглосуточно. Роботам не требуется время на отдых, сон и еду, они могут работать непрерывно, что особенно важно при такой интенсивной торговле;
- Быстрая обработка информации. Программы способны обрабатывать большие объемы данных за считанные секунды, что недоступно человеку. Таким образом, они могут принимать решения намного быстрее;
- Гибкость в настройках. Боты можно настраивать под разные потребности трейдера, устанавливая необходимые индикаторы для проведения анализа и другие параметры;
- Наличие бесплатных демоверсий. Несмотря на то, что сами программы могут быть достаточно дорогими, зачастую пробные версии программ можно получить совершенно бесплатно и проверить их в деле.
Как уже упоминалось, боты могут самостоятельно проводить анализ, однако они также могут сами совершать сделки. По этому показателю такие боты подразделяются на автоматические и полуавтоматические (советники).
Первые самостоятельно осуществляют анализ рыночной ситуации и открывают позиции согласно заложенным в них алгоритмам. Вторые ограничиваются лишь проведением анализа, после чего они находят наиболее оптимальную точку входа и подают трейдеру сигнал, а он уже самостоятельно принимает решение об открытии позиции.
Использовать автоматических ботов в торговле очень удобно, однако эксперты и опытные трейдеры не рекомендуют полностью доверять процесс торговли роботам. Ведь на рынках могут произойти внезапные события, которые могут привести к резким колебаниям стоимости, а робот продолжить торговать по заданному алгоритму.
Преимущества и недостатки
Как и любая другая стратегия торговли, скальпинг криптовалют имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Разберем их подробнее в этом разделе. К плюсам данного способа торговли относятся:
- Возможность получения быстрой прибыли. Так как юзер производит большое число сделок за один торговый день, он сразу может видеть результат своей работы. Это дает стимул двигаться дальше либо провести работу над ошибками в случае неудовлетворительного результата;
- Учитывает самые небольшие колебания стоимости. Скальперы используют для совершения сделок даже самые незначительные колебания цены, что дает им больше возможностей для получения дохода, тогда как трейдеры, использующие другие стратегии, вынуждены ждать наилучшего момента;
- Небольшой стартовый капитал. Для того, чтобы начать заниматься скальпингом, не требуется крупных первоначальных вложений. Расчет идет на совершение быстрых сделок небольшого объема;
- Применение торговых ботов. При такой интенсивной торговле роботы сильно облегчают работу трейдеров по проведению анализа за короткий промежуток времени и принятию торговых решений;
- Невысокий уровень риска. Вследствие того, что позиции небольшие по объему, то и потери не будут огромными. Соответственно, даже при неумелом риск-менеджменте будет довольно сложно потерять крупные суммы.
Среди недостатков рассматриваемой стратегии можно отметить:
- Высокий темп. Интенсивная торговля может быть весьма изнурительной, человек быстро устает и, как следствие, может допускать ошибки. Поэтому рекомендуется неукоснительно следовать своей стратегии, не поддаваясь влиянию эмоций;
- Высокий размер комиссий. За каждую сделку, которая совершается на бирже, вне зависимости от ее размера, а также прибыльности или убыточности, юзеру необходимо уплачивать комиссию. Поэтому необходимо контролировать этот вопрос, чтобы общий размер комиссий не превысил потенциальную прибыль;
- Невысокая прибыль от каждой сделки. Так как возможная прибыль от каждой сделки довольно незначительна, это вынуждает юзера открывать большое количество сделок для получения совокупного дневного дохода, который юзеры, использующие другие стратегии, могут получать с одной сделки;
- Большие временные затраты. Юзеру необходимо постоянно следить за ситуацией на рынке, чтобы своевременно среагировать в случае резких изменений. Это отнимает много времени, поэтому для многих трейдинг заменяет работу, так как совмещать его с другими занятиями становится практически невозможно.
Альтернативы скальпингу
Если совершение краткосрочных сделок не соответствует характеру и темпераменту пользователя, то можно рассмотреть и другие варианты торговли. Ведь помимо краткосрочного трейдинга, можно также заниматься среднесрочным и долгосрочным.
Сравнение краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли приводится в таблице ниже:
| Параметр | Краткосрочный трейдинг | Среднесрочный трейдинг | Долгосрочный трейдинг |
| 1. Удержание позиции | В течение одного дня: от нескольких секунд до нескольких часов | От нескольких дней до нескольких недель | От нескольких месяцев до нескольких лет |
| 2. Количество сделок | Несколько десятков или сотен в день | Несколько сделок в неделю | Одна или несколько сделок в месяц |
| 3. Отслеживание ситуации на рынке | Постоянно на протяжении дня | Раз в день | Раз в несколько дней или недель |
| 4. Анализ | Преимущественно технический | Сочетание технического и фундаментального | Преимущественно фундаментальный |
Итак, при среднесрочной торговле одна сделка может оставаться открытой на срок от нескольких дней до нескольких недель. Такую стратегию можно применять в те периоды, когда на рынке формируется устойчивый тренд.
Трейдеры, торгующие в среднесрок, могут ждать удачной возможности для открытия позиции достаточно долго. Однако и потенциальная прибыль от каждой такой сделки может составлять несколько десятков пунктов.
Еще одним плюсом среднесрочной торговли является то, что пользователю не обязательно постоянно сидеть возле монитора и непрерывно отслеживать изменения котировок. Достаточно раз в день проверять изменения котировок.
Мелкие колебания, на которые обращают внимание скальперы, не интересуют трейдеров, которые торгуют в среднесрок. Однако высокая волатильность криптовалют также играет на руку юзерам, использующим такие стратегии, но при этом также значительно повышает их риски.
Долгосрочная торговля по-другому называется позиционной, сделки открываются на срок от нескольких месяцев до нескольких месяцев и даже лет. Пользователей, выбирающих такие стратегии, не интересуют ежедневные колебания стоимости той или иной цифровой валюты.
Для них намного более важным является потенциал значительного роста ее стоимости с течением времени. Это может быть обусловлено различными факторами, например, легализацией той или иной криптовалюты в качестве платежного средства либо инновационностью проекта, который стоит за тем или иным коином.
Для инвестора самым важным является правильный выбор криптоактивов для вложения своих средств. Можно выбирать проекты, которые только появляются на рынке, либо уже известные цифровые валюты, имеющие потенциал для дальнейшего развития. Важно не вкладывать все средства в один актив, а распределять между несколькими.
Заключение
Одна из главных характеристик всех цифровых валют – это их высокая волатильность. Их стоимость может совершать довольно крупные скачки в течение даже одного дня, не говоря о более длительных промежутках времени. Скальпинг криптовалют использует эти колебания для получения прибыли.
Суть скальпинга состоит в совершении большого количества быстрых сделок, длительность которых может составлять всего несколько секунд или несколько минут. Прибыль с каждой такой сделки незначительна, однако с учетом их количества, которое может достигать нескольких десятков или даже сотен в день, можно получать неплохой совокупный доход.
Важный аспект такой торговли – это предварительная подготовка, которая заключается в тщательном анализе рынка. Помимо этого, у каждого трейдера должна быть собственная стратегия торговли, включающая в себя правила совершения сделок, риск-менеджмента и другие.
Значительный минус такой стратегии торговли – это высокая интенсивность, которая приводит к быстрой утомляемости пользователя. Однако здесь ему могут помочь торговые боты, которые могут самостоятельно проводить анализ рыночной ситуации и при необходимости открывать и закрывать позиции.
Рекомендуем
Назад к статьям
