В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2986 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история произошла и с уровнем 1.3057. Активная защита покупателями этого диапазона вылилась в рост пары в районе 1.3139, до теста которого не хватило буквально пары пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт укрепил свои позиции, следуя за рядом других рисковых активов после новостей о том, что инфляция цен производителей в США резко замедлилась. Сильный рост пары привел к укреплению нового бычьего тренда, развитие которого легко может продолжиться на этой неделе. Последние хорошие данные по изменению объема ВВП Великобритании также положительно сказались на британском фунте. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что покупатели GBP/USD имеют все шансы на сохранение рынка под своим контролем. При этом волатильность рынка в первой половине дня может резко снизиться. В случае коррекции пары формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3084, образованное по итогам прошлой пятницы, даст хорошую точку входа на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста и обновления сопротивления 1.3139, выбраться выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3204, что укажет на укрепление нового бычьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3084 пара может скорректироваться еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3032. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже полностью лишились инициативы, так что вся надежда теперь на ближайшее сопротивление и по совместительству максимум прошлой недели, 1.3139. Лишь формирование там ложного пробоя даст шанс на короткие позиции в расчете на снижение пары к поддержке 1.3084. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3032, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.2986, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD в начале недели и отсутствия активности на 1.3139, что более вероятно, покупатели продолжат рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3204. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3262, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете не отражены недавние американские торговые тарифы, введенные в отношении основных экономических партнеров, в том числе и в отношении Великобритании, равно как и последние данные по занятости в США за март. В связи с этим глубокий анализ динамики представленных показателей является нецелесообразным, поскольку они не соответствуют текущему положению дел. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 030, до уровня 104 986, тогда как короткие некоммерческие выросли на 5 627, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 479.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3032.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.