В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0987 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Высокая волатильность рынка сохраняется, а отсутствие важной и хорошей статистики по еврозоне помогает продавцам евро проявлять активность при любом достаточно неплохом росте пары. Из данных во второй половине дня выходят лишь цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, не представляющие большого интереса для валютных трейдеров. Также состоится выступление члена FOMC Мэри Дейли, но и ее заявления вряд ли сильно повлияют на американский доллар. В случае снижения евро после отчетов и заявлений ложный пробой в районе поддержки 1.0885 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0945. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.0987, выше которой выбраться так и не удалось. Самой дальней целью выступит уровень 1.1044, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0885 давление на евро сильно возрастет, а рынок полностью перейдет на стороне продавцов. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.0845. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вновь себя показали с лучшей стороны, отлично защитив утренней сопротивление 1.0987. Теперь то же самое хотелось бы увидеть в районе 1.0945. В случае негативной реакции на данные по США формирование там ложного пробоя будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0885. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0845. Самой дальней целью выступит область 1.0810, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0945 покупатели могут вернуться к дневным максимумам. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0987. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1044 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549, до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141, до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
